Optionales Modul
Abstimmung
Settlement-Abgleich und eine ehrliche Liste von Abweichungen
Was es löst
Settlement-Dateien der Anbieter und interne Datensätze weichen ständig in Kleinigkeiten ab — anders angewandte Gebühren, Zeitpunkt an der Tagesgrenze, Teilerstattungen. Dem von Hand nachzugehen skaliert nicht über eine Handvoll Anbieter hinaus.
So funktioniert es
Import und Abgleich
Settlement-Daten werden über Beträge, Referenzen und Zeitfenster gegen Plattformtransaktionen abgeglichen, nicht über einen einzigen exakten Schlüssel.
Abweichungen als Aufgaben
Alles, was nicht passt, wird zu einer expliziten Abweichung mit Grund, zuweisbar und lösbar, statt zu einer stillen Differenz in einer Summe.
Wallet-bewusst
Die Auflösung wirkt in die Saldenhistorie zurück, sodass eine Korrektur an derselben Stelle sichtbar ist wie die ursprüngliche Bewegung.
Der Vorteil
Der Monatsabschluss ist kein Ereignis mehr
Abweichungen werden bearbeitet, sobald sie auftreten, statt am Periodenende gesammelt entdeckt zu werden.
Gebührenverluste werden sichtbar
Systematische Unterschiede zwischen vereinbarten und angewandten Gebühren zeigen sich als Muster von Abweichungen und nicht als leicht enttäuschende Marge.
Eine belastbare Position
Wenn Sie ein Settlement beim Anbieter beanstanden, haben Sie die aufgeschlüsselte Differenz und nicht eine Summe.
Verfügbarkeit
Wird je Abrechnungsplan aktiviert. Finanzrouten sind berechtigungsgesteuert.